| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 13.24% |
| 2 | 06160 | 百济神州 | 9.58% |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.13% |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 6.86% |
| 5 | 01801 | 信达生物 | 6.73% |
| 6 | 09926 | 康方生物 | 3.85% |
| 7 | 02359 | 药明康德 | 3.27% |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 2.98% |
| 9 | 03692 | 翰森制药 | 2.80% |
| 10 | 01177 | 中国生物制药 | 2.74% |
| 基金代码 | sz159748 |
|---|---|
| 基金全称 | 创新药ETF富国 |
| 跟踪指数 | SHS创新药 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2021-11-24 |
| 最新净值 | 0.6881 |
| 基金规模 | 6.47亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市
创新药ETF富国 是一只跟踪 SHS创新药 指数的ETF基金，由 富国基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 0.6881 元，基金规模为 6.47亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 SHS创新药 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。