| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 11.19% |
| 2 | 09987 | 百胜中国 | 9.27% |
| 3 | 02020 | 安踏体育 | 8.13% |
| 4 | 09633 | 农夫山泉 | 6.75% |
| 5 | 00288 | 万洲国际 | 6.25% |
| 6 | 06690 | 海尔智家 | 4.59% |
| 7 | 00300 | 美的集团 | 4.58% |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 4.15% |
| 9 | 02331 | 李宁 | 3.60% |
| 10 | 02313 | 申洲国际 | 3.17% |
| 基金代码 | sz159735 |
|---|---|
| 基金全称 | 港股消费ETF银华 |
| 跟踪指数 | 港股通消费 |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2021-05-25 |
| 最新净值 | 0.7127 |
| 基金规模 | 6.45亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或
港股消费ETF银华 是一只跟踪 港股通消费 指数的ETF基金，由 银华基金管理股份有限公司 管理。
该ETF最新净值为 0.7127 元，基金规模为 6.45亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 港股通消费 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。