| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 18.89% |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 11.81% |
| 3 | 00002 | 中电控股 | 8.09% |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 7.75% |
| 5 | 02328 | 中国财险 | 7.69% |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 6.88% |
| 7 | 00006 | 电能实业 | 6.49% |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 3.04% |
| 9 | 01093 | 石药集团 | 2.97% |
| 10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.61% |
| 基金代码 | sz159691 |
|---|---|
| 基金全称 | 港股红利ETF工银 |
| 跟踪指数 | 港股通高息精选 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 成立日期 | 2023-03-30 |
| 最新净值 | 1.2743 |
| 基金规模 | 56.06亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，
港股红利ETF工银 是一只跟踪 港股通高息精选 指数的ETF基金，由 工银瑞信基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.2743 元，基金规模为 56.06亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 港股通高息精选 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。