| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 11.27% |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 10.69% |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 10.50% |
| 4 | 01093 | 石药集团 | 9.01% |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 8.79% |
| 6 | 03692 | 翰森制药 | 7.13% |
| 7 | 01530 | 三生制药 | 5.76% |
| 8 | 06990 | 科伦博泰生物 | 4.33% |
| 9 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.09% |
| 10 | 00867 | 康哲药业 | 2.60% |
| 基金代码 | sz159570 |
|---|---|
| 基金全称 | 港股通创新药ETF汇添富 |
| 跟踪指数 | 港股通创新药 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 成立日期 | 2023-12-28 |
| 最新净值 | 1.3293 |
| 基金规模 | 228.98亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。1、 资产配置策略本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
港股通创新药ETF汇添富 是一只跟踪 港股通创新药 指数的ETF基金，由 汇添富基金管理股份有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.3293 元，基金规模为 228.98亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 港股通创新药 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。