| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02020 | 安踏体育 | 8.42% |
| 2 | 09633 | 农夫山泉 | 8.29% |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 7.71% |
| 4 | 09987 | 百胜中国 | 7.23% |
| 5 | 00288 | 万洲国际 | 6.64% |
| 6 | 06690 | 海尔智家 | 4.70% |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 4.61% |
| 8 | 02331 | 李宁 | 4.13% |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 4.00% |
| 10 | 00300 | 美的集团 | 3.39% |
| 基金代码 | sz159245 |
|---|---|
| 基金全称 | 港股通消费ETF富国 |
| 跟踪指数 | 港股通消费 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管人 | 国投证券股份有限公司 |
| 成立日期 | 2025-06-11 |
| 最新净值 | 0.8474 |
| 基金规模 | 7890.42万元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制
港股通消费ETF富国 是一只跟踪 港股通消费 指数的ETF基金，由 富国基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 0.8474 元，基金规模为 7890.42万元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 港股通消费 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。