| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 11.16% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 7.66% |
| 3 | 002555 | 三七互娱 | 7.29% |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 6.76% |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5.75% |
| 6 | 601958 | 金钼股份 | 5.01% |
| 7 | 300628 | 亿联网络 | 4.79% |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 4.36% |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 3.86% |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 3.79% |
| 基金代码 | sz159209 |
|---|---|
| 基金全称 | 红利质量ETF招商 |
| 跟踪指数 | 中证红利质量 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管人 | 财通证券股份有限公司 |
| 成立日期 | 2025-03-12 |
| 最新净值 | 1.1553 |
| 基金规模 | 23.00亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
1、股票投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于出现市场流动性不足、或因法律法规原因使个别成份券被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的成份券时，基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求
红利质量ETF招商 是一只跟踪 中证红利质量 指数的ETF基金，由 招商基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.1553 元，基金规模为 23.00亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 中证红利质量 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。