| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|
| 基金代码 | sz159115 |
|---|---|
| 基金全称 | 科创债ETF华安 |
| 跟踪指数 | AAA科创债 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2025-09-17 |
| 最新净值 | 101.7236 |
| 基金规模 | 43.83亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、债券投资策略本基金主要采取债券指数化投资策略，采用抽样复制和动态最优化的方法，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金通过对标的指数中各成份券的久期、剩余期限、信用资质、流动性及到期收益率等进行分析，构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，力争弥补基金费用等管理成本，尽量缩小与标的指数的偏离度。当市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致部分标的指数成份券无法满足投资需求时，基金管理人可通过投资其他债券等方式进行替代。2、国债期货投资策略本基金可投资国债期货
科创债ETF华安 是一只跟踪 AAA科创债 指数的ETF基金，由 华安基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 101.7236 元，基金规模为 43.83亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 AAA科创债 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。