| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603288 | 海天味业 | 10.48% |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 10.06% |
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 5.74% |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 5.08% |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 4.83% |
| 6 | 600186 | 莲花控股 | 3.94% |
| 7 | 300999 | 金龙鱼 | 3.81% |
| 8 | 600737 | 中粮糖业 | 3.63% |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 2.69% |
| 10 | 300765 | 新诺威 | 2.30% |
| 基金代码 | sh563850 |
|---|---|
| 基金全称 | 食品ETF广发 |
| 跟踪指数 | 食品 |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2025-12-10 |
| 最新净值 | 0.9438 |
| 基金规模 | 5689.39万元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优先的原则，在履行内部决策
食品ETF广发 是一只跟踪 食品 指数的ETF基金，由 广发基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 0.9438 元，基金规模为 5689.39万元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 食品 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。
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