| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | 1.90% |
| 2 | 688630 | 芯碁微装 | 1.81% |
| 3 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.61% |
| 4 | 301031 | 中熔电气 | 1.60% |
| 5 | 001309 | 德明利 | 1.53% |
| 6 | 688536 | 思瑞浦 | 1.51% |
| 7 | 688390 | 固德威 | 1.36% |
| 8 | 688515 | 裕太微 | 1.22% |
| 9 | 300548 | 长芯博创 | 1.21% |
| 10 | 601126 | 四方股份 | 1.14% |
| 基金代码 | sh561590 |
|---|---|
| 基金全称 | 中证1000增强ETF华泰柏瑞 |
| 跟踪指数 | 中证1000 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2022-11-23 |
| 最新净值 | 1.6061 |
| 基金规模 | 1.03亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
在力求有效跟踪标的指数的基础上，利用定量投资模型，力争实现超越标的指数的投资回报，追求基金资产的长期增值。
1、股票的投资策略本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制相对业绩基准指数跟踪误差的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化投资模型主要包括：(1)多因子alpha模型——股票超额回报预测多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。(2)风险估测模型——有效控制预期风险本基金将利用风险预测模型和适当的控制
中证1000增强ETF华泰柏瑞 是一只跟踪 中证1000 指数的ETF基金，由 华泰柏瑞基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.6061 元，基金规模为 1.03亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 中证1000 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。