| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 11.77% |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 10.64% |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 10.12% |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 8.18% |
| 5 | 02359 | 药明康德 | 6.94% |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 6.32% |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 5.95% |
| 8 | 01177 | 中国生物制药 | 5.81% |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3.59% |
| 10 | 06990 | 科伦博泰生物 | 2.95% |
| 基金代码 | sh520970 |
|---|---|
| 基金全称 | 港股通创新药ETF嘉实 |
| 跟踪指数 | 港股通创新药 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2025-07-30 |
| 最新净值 | 0.7522 |
| 基金规模 | 9.90亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。2、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、债券投资策略（1）类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观
港股通创新药ETF嘉实 是一只跟踪 港股通创新药 指数的ETF基金，由 嘉实基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 0.7522 元，基金规模为 9.90亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 港股通创新药 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。