| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 10.71% |
| 2 | 06160 | 百济神州 | 10.32% |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 9.85% |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 8.54% |
| 5 | 02359 | 药明康德 | 6.88% |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 6.60% |
| 7 | 01177 | 中国生物制药 | 5.55% |
| 8 | 03692 | 翰森制药 | 5.17% |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3.75% |
| 10 | 02228 | 晶泰控股 | 3.22% |
| 基金代码 | sh520930 |
|---|---|
| 基金全称 | 恒生生物科技ETF国泰 |
| 跟踪指数 | 恒生生物科技 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2026-01-21 |
| 最新净值 | 0.8314 |
| 基金规模 | 1.05亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足、港股通额度受限、因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响、其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪受到严重制约等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人可采用其他合理的投资方法对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略本基金可根据投资目标，基于对基础
恒生生物科技ETF国泰 是一只跟踪 恒生生物科技 指数的ETF基金，由 国泰基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 0.8314 元，基金规模为 1.05亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 恒生生物科技 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。
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