| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 11.77% |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 10.64% |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 10.12% |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 8.17% |
| 5 | 02359 | 药明康德 | 6.95% |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 6.32% |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 5.95% |
| 8 | 01177 | 中国生物制药 | 5.81% |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3.59% |
| 10 | 06990 | 科伦博泰生物 | 2.95% |
| 基金代码 | sh520700 |
|---|---|
| 基金全称 | 港股通创新药ETF万家 |
| 跟踪指数 | 港股通创新药 |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2024-09-13 |
| 最新净值 | 1.3459 |
| 基金规模 | 7.39亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的昀小化。
1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按
港股通创新药ETF万家 是一只跟踪 港股通创新药 指数的ETF基金，由 万家基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.3459 元，基金规模为 7.39亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 港股通创新药 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。