| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 11.77% |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 11.48% |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 11.03% |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 9.26% |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7.04% |
| 6 | 01919 | 中远海控 | 5.51% |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 4.12% |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 2.82% |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 2.35% |
| 10 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2.34% |
| 基金代码 | sh520660 |
|---|---|
| 基金全称 | 港股通央企红利ETF南方 |
| 跟踪指数 | 国新港股通央企红利 |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 成立日期 | 2024-06-26 |
| 最新净值 | 1.075 |
| 基金规模 | 25.69亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。1、完全复制策略本基金为被动式指数基金，主要采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。2、替代策略当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制无法投资某只成份股；（2）成份股流动性严重不足；（3）成份股票长期停牌；（4）成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）成份股派发现金股息；（6）成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）港股通额度受限；（9）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。3、金融衍生品投资策
港股通央企红利ETF南方 是一只跟踪 国新港股通央企红利 指数的ETF基金，由 南方基金管理股份有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.0750 元，基金规模为 25.69亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 国新港股通央企红利 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。