| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00669 | 创科实业 | 10.75% |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 9.24% |
| 3 | 09987 | 百胜中国 | 8.31% |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 7.35% |
| 5 | 09633 | 农夫山泉 | 6.10% |
| 6 | 00288 | 万洲国际 | 5.25% |
| 7 | 00300 | 美的集团 | 3.94% |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 3.74% |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 3.53% |
| 10 | 02331 | 李宁 | 2.92% |
| 基金代码 | sh520520 |
|---|---|
| 基金全称 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 |
| 跟踪指数 | 恒生消费 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2024-10-23 |
| 最新净值 | 0.9979 |
| 基金规模 | 5299.45万元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
1、股票（含存托凭证）的投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变动进行相应调整；当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股（含存托凭证）流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票（含存托凭证）长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指
恒生消费ETF华泰柏瑞 是一只跟踪 恒生消费 指数的ETF基金，由 华泰柏瑞基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 0.9979 元，基金规模为 5299.45万元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 恒生消费 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。
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