| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09926 | 康方生物 | 11.46% |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 10.66% |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 10.28% |
| 4 | 06990 | 科伦博泰生物 | 8.58% |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 7.96% |
| 6 | 09606 | 映恩生物-B | 5.96% |
| 7 | 09995 | 荣昌生物 | 5.55% |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 4.81% |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3.92% |
| 10 | 01952 | 云顶新耀 | 3.28% |
| 基金代码 | sh520500 |
|---|---|
| 基金全称 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 |
| 跟踪指数 | 恒生创新药 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2024-12-16 |
| 最新净值 | 1.3057 |
| 基金规模 | 25.41亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
1、股票(含存托凭证)的投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行相应调整;当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股(含存托凭证)流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票(含存托凭证)长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指
恒生创新药ETF华泰柏瑞 是一只跟踪 恒生创新药 指数的ETF基金，由 华泰柏瑞基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.3057 元，基金规模为 25.41亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 恒生创新药 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。
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