| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019796 | 25国债23 | 22.32% |
| 2 | 019830 | 26国债04 | 17.83% |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 13.80% |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 12.46% |
| 5 | 019797 | 25国债24 | 10.70% |
| 6 | 019790 | 25国债17 | 10.70% |
| 7 | 019779 | 25国债10 | 2.68% |
| 8 | 019771 | 25国债06 | 1.78% |
| 9 | 019832 | 26国债06 | 1.78% |
| 10 | 019782 | 25国债12 | 1.34% |
| 基金代码 | sh511580 |
|---|---|
| 基金全称 | 国债政金债ETF招商 |
| 跟踪指数 | 国债及政金债0-3 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2022-09-15 |
| 最新净值 | 109.3647 |
| 基金规模 | 70.98亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。（1）资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%。（2）债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。1）抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2）替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、备选成份券或非成份
国债政金债ETF招商 是一只跟踪 国债及政金债0-3 指数的ETF基金，由 招商基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 109.3647 元，基金规模为 70.98亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 国债及政金债0-3 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。