| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019830 | 26国债04 | 17.22% |
| 2 | 019796 | 25国债23 | 12.63% |
| 3 | 019779 | 25国债10 | 12.04% |
| 4 | 019790 | 25国债17 | 10.92% |
| 5 | 019759 | 24国债22 | 10.52% |
| 6 | 019832 | 26国债06 | 10.10% |
| 7 | 019797 | 25国债24 | 9.51% |
| 8 | 019787 | 25国债15 | 7.82% |
| 9 | 019751 | 24国债16 | 4.52% |
| 10 | 019770 | 25国债05 | 4.41% |
| 基金代码 | sh511160 |
|---|---|
| 基金全称 | 国债ETF东财 |
| 跟踪指数 | 1-3年国债 |
| 基金管理人 | 东财基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 成立日期 | 2024-12-20 |
| 最新净值 | 101.8234 |
| 基金规模 | 27.74亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代，从而更好地追踪标的指数。3
国债ETF东财 是一只跟踪 1-3年国债 指数的ETF基金，由 东财基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 101.8234 元，基金规模为 27.74亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 1-3年国债 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。