| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019831 | 26国债05 | 29.70% |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 11.24% |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 8.40% |
| 4 | 019776 | 25特国02 | 8.26% |
| 5 | 019752 | 24特国05 | 8.06% |
| 6 | 019784 | 25特国05 | 7.76% |
| 7 | 019744 | 24特国02 | 5.63% |
| 8 | 019750 | 24特国04 | 5.21% |
| 9 | 019837 | 26特国02 | 4.24% |
| 10 | 019742 | 24特国01 | 4.13% |
| 基金代码 | sh511100 |
|---|---|
| 基金全称 | 国债ETF华夏 |
| 跟踪指数 | 沪做市国债 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2023-12-13 |
| 最新净值 | 109.348 |
| 基金规模 | 114.79亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略本基金将选取流动性较好、具有代表性的成份券或非成分券作为替代构建投资组合，使得投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外，本基金可通过参与风险可控的债券回购等其他积极投资管理，以弥补基金费用、增加基金收益、控制与标的指数的偏离度。2、替代性策略当因市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被
国债ETF华夏 是一只跟踪 沪做市国债 指数的ETF基金，由 华夏基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 109.3480 元，基金规模为 114.79亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 沪做市国债 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。