| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019831 | 26国债05 | 71.20% |
| 2 | 019829 | 26国债03 | 24.90% |
| 基金代码 | sh511020 |
|---|---|
| 基金全称 | 国债ETF平安 |
| 跟踪指数 | 中证5-10年国债活跃券 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2018-12-21 |
| 最新净值 | 117.5612 |
| 基金规模 | 8.06亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。（一）优化抽样策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于标的指数成份券和备选成份券。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行抽样优化调整，以实现对标的指数的有效跟踪。1、债券投资组合管理的构建原则如下：1)投资标的以优化抽样配置标的指数成份券为目标，并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入；2)当遇到包括但不限于成份券流动性不足、法律法规
国债ETF平安 是一只跟踪 中证5-10年国债活跃券 指数的ETF基金，由 平安基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 117.5612 元，基金规模为 8.06亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 中证5-10年国债活跃券 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。