| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019793 | 25国债20 | 50.08% |
| 2 | 019834 | 26国债08 | 24.31% |
| 3 | 019829 | 26国债03 | 16.86% |
| 4 | 019786 | 25国债14 | 9.31% |
| 基金代码 | sh511010 |
|---|---|
| 基金全称 | 国债ETF国泰 |
| 跟踪指数 | 5年国债 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2013-03-05 |
| 最新净值 | 141.487 |
| 基金规模 | 46.94亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
国债ETF国泰 是一只跟踪 5年国债 指数的ETF基金，由 国泰基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 141.4870 元，基金规模为 46.94亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 5年国债 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。